Jab Market me Correction ya chota Downtrend ata tab loss bachane ka tarika ya Share market me Stock investing Loss Kaise Bachaye iska Hedging with practical example of Infosys Stock Case Study hum yaha dekhenge .
ऑप्शन ट्रेडिंग से रिस्क कंट्रोल: स्टॉक को हेज करने की प्रक्रिया उदाहरण के साथ
निवेश के मौकों (Opportunities) के साथ-साथ शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। एक सही Option Hedging Strategy आपके नुकसान को कम करके Capital को सुरक्षित रख सकती है।
इस ब्लॉग में, हम F&O सेगमेंट में Put Option Hedging का इस्तेमाल करके गिरते हुवे स्टॉक गिरते हुवे स्टॉक में लॉस कैसे कम कर सकते है इसका तरीका समझेंगे। साथ ही, Infosys (INFY) Stock Real-time Put Option Hedging Example देखेंगे जो Market Downtrend में इनवेस्टर को लॉस से बचता है।
Hedging Kya Hai? यह क्यों Important है?
Hedging एक Risk Management Tool है जो इनवेस्टर को Market Volatility से बचाता है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, और कसी न्यूज़ के कारन स्टॉक तेजी से निचे जा सकता है , लेकिन आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिये ख़रीदा है
ऐसे समय आप उसका Put Option खरीदकर आप अपने होने वाले लॉस को बहुत कम कर सकते है या फिर आप उससे प्रॉफिट भी कमा सकते है। यह एक “Insurance Policy” की तरह काम करता है। इसके लिए आपको बहुत कम कैपिटल की जरुरत होती है।
Infosys Stock ke Saath Hedging Ka Practical Example
Step 1: Infosys ke Shares खरीदना
मान लीजिए एक Investor ने Infosys (INFY) के 100 Shares ₹1,800 प्रति Share की Price पर खरीदे।
– Total Investment:100 × ₹1,800 = ₹1,80,000
कुछ समय बाद, Market में Downtrend शुरू होता है और Infosys का Support Level ₹1,650 और ₹1,550 पर है। Investor को डर है कि Stock और गिर सकता है, इसलिए वह Put Option से Hedging करता है।
Step 2: Put Option खरीदकर Risk कम करना
Investor INFY MAR 1700 PE (Put Option) खरीदता है।
– Strike Price: ₹1,700
– Premium: ₹120 प्रति Option
– Lot Size: 400 Shares
– Total Cost: 400 × ₹120 = ₹48,000 – यह Put Option Investor को ₹1,700 पर Share बेचने का Right देता है, चाहे Market Price कितना भी गिर जाए।
Step 3: Market Crash और Hedging का असर
मान लीजिए, Infosys का Price ₹1,550 तक गिर जाता है।
1. Stock Position में Loss:
– Per Share Loss = ₹1,800 – ₹1,550 = ₹250
– Total Loss = 100 × ₹250 = ₹25,000
2. Put Option से Profit:
– अब 1700 PE का Premium ₹240 हो गया है (क्योंकि Stock गिरा है)।
– Profit = (₹240 – ₹120) × 400 = ₹48,000
Net Profit:
₹48,000 (Option से) – ₹25,000 (Stock Loss) = ₹23,000
Step 4: Profit Use करके Stock को Average करना
Hedging से मिले ₹23,000 के Profit को Investor Infosys के और Shares खरीदने में Use कर सकता है।
– New Price: ₹1,550 पर Extra Shares खरीदें।
– खरीदे गए Shares = ₹23,000 / ₹1,550 ≈ 15 Shares
इससे पुराने Shares का Average Price कम हो जाता है, और Stock Rebound होने पर Loss जल्दी Recover होता है।
Put Option से Hedging के 3 Key Benefits
1. Risk Control: Stock गिरने पर भी Loss Limited रहता है।
2. F&O Segment का फायदा: Put Options की Premium कम होती है, जो इसे Affordable Insurance बनाती है।
3. Smart Averaging: Hedging Profit से Stock की Average Cost घटाई जा सकती है।
हेजिंग करते वक्त याद रखें
- स्ट्राइक प्राइस चुनें: Current Price से 5-10% नीचे वाला स्ट्राइक लें।
- एक्सपायरी डेट: Short-Term Hedge के लिए Monthly Expiry चुनें।
- लिक्विडिटी मैटर करती है: Infosys जैसे Large-Cap Stocks में ही हेजिंग करें।
- प्रीमियम vs प्रोटेक्शन: Premium की लागत और संभावित नुकसान का अनुपात चेक करें।
- स्टॉप-लॉस न भूलें: Hedging के साथ स्टॉप-लॉस जरूर लगाएं।
FAQs: हेजिंग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या हेजिंग केवल एक्सपर्ट्स के लिए है?
नहीं! Beginners भी Put Option से आसानी से हेजिंग कर सकते हैं। बस Strike Price और Expiry समझ लें।
Q2. क्या Small-Cap Stocks में हेजिंग Possible है?
नहीं, क्योंकि Small-Caps में Options नहीं होते। केवल Nifty 50 या Large-Cap Stocks में ही Options Available हैं।
Q3. हेजिंग में कितना समय लगता है?
Options खरीदने में 5 मिनट! बस एक ऑर्डर डालें और आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी।
Conclusion: Stock Market में Safe Investment का Formula Put Option से Hedging, Investors के लिए एक Safety Shield की तरह है। यह Strategy न केवल Capital को बचाती है, बल्कि Market Recovery के दौरान Extra Profit कमाने का मौका भी देती है। Infosys जैसे Stable Stocks में यह Technique और Effective होती है।
Pro Tip: Hedging के साथ-साथ Stop Loss और Diversification का भी Use करें। ये तीनों Strategies आपको Long-Term investing में Success दिलाएंगी।
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